广发中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金分成公告
公告送出日历：2025 年 1 月 11 日
基金称号 广发中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金
基金简称 广发中债 1-3 年国开债指数
基金主代码 006484
基金左券收效日 2018 年 11 月 14 日
基金处分东说念主称号 广发基金处分有限公司
基金托管东说念主称号 上海浦东发展银行股份有限公司
公告依据 《中华东说念主民共和国证券投资基金法》偏执配套规章、
《广发中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金基金
左券》《广发中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基
金招募讲解书》
收益分派基准日 2024 年 12 月 31 日
磋商年度分成次数的讲解 本次分成为 2024 年度的第 4 次分成
下属分级基金的基金简称 广发中债 1-3 年 广发中债 1-3 年 广发中债 1-3 年
国开债指数 A 国开债指数 C 国开债指数 D
下属分级基金的走动代码 006484 006485 019686
基准日下属分级 1.0758 1.0725 1.0770
基金份额净值
（单元：元 ）
浪漫基准日下属
基准日下属分级 467,328,880.41 20,001,755.92 57,310,422.71
分级基金的相关
基金可供分派利
规划
润 （ 单 位 ：
元 ）
浪漫基准日按照 46,732,888.05 2,000,175.60 5,731,042.28
基金左券商定的
分成比例计较的
应分派金额（单
位：元）
本次下属分级基金分成决策（单 0.043 0.040 0.044
位：元/10 份基金份额）
注：凭据基金左券商定，在适当磋商基金分成条款的前提下，本基金收益每季
度最少分派一次，每年收益分派次数最多为 12 次，每次收益分派比例不得低于
收益分派基准日可供分派利润的 10%。
职权登记日 2025 年 1 月 14 日
除息日 2025 年 1 月 14 日（场外）
现款红利披发日 2025 年 1 月 15 日
分成对象 职权登记日在本公司登记在册的本基金份额的合座合手有东说念主
遴荐红利再投资面目的投资者由红利转得的基金份额将以
红利再投资相关事项的讲解 2025 年 1 月 14 日的基金份额净值为计较基准敬佩。2025 年
税收相关事项的讲解 凭据相关法律规章王法，基金向投资者分派的基金收益，
暂免征收所得税。
用度相关事项的讲解 本基金本次分成免收分成手续费。
（1）职权登记日恳求申购或诊治转入的基金份额不享有本次分成职权，权
益登记日恳求赎回或诊治转出的基金份额享有本次分成职权。
（2）关于未遴荐具体分成面目的投资者，本基金默许的分成面目为现款分
红。
（3）投资者不错在责任日的走动时辰内到销售网点修改分成面目，本次分
红阐发的面目将按照投资者在职权登记日之前（不含 2025 年 1 月 14 日）终末
一次遴荐的分成面目为准。请投资者到销售网点或通过本公司客户就业电话
式的，请务必在王法时辰前到销售网点办理变更手续。
（4）投资者通过某一销售机构指定走动账户按基金代码提交的分成面目变
更恳求，只对投资者在该销售机构指定走动账户下的基金份额灵验，并不转变
投资者在该销售机构其他走动账户或其他销售机构下的基金份额的分成面目。
如投资者但愿变更该销售机构其他走动账户或其他销售机构下的基金份额的分
红面目，需分别按基金代码通过各销售机构走动账户一一提交变更分成面目的
业务恳求。详见本公司于 2023 年 2 月 23 日发布的《广发基金处分有限公司关
于调整旗下部分盛开式基金分成面目变更王法的公告》。
（5）建议基金份额合手有东说念主在修改分成面目后，在 T+2 日（恳求修改分成方
式之日为 T 日）后（含 T+2 日）向销售网点或本公司阐发分成面目的修改是否
告捷。
风险请示：本基金分成并不转变本基金的风险收益特征，也不会因此缩小
基金投资风险或升迁基金投资收益。基金处分东说念主本心以素质信用、艰难尽职的
原则处分和哄骗基金财富，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。销售
机构凭据规章要求对投资者类别、风险承受才和谐基金的风险品级进行分手，
并冷漠恰当性匹配想法。投资者在投资基金前应讲求阅读基金左券、招募讲解
书（更新）和基金产物贵府纲目（更新）等基金法律文献，全面意识基金产物
的风险收益特征，在了解产物情况及销售机构恰当性想法的基础上，凭据本身
的风险承受才调、投资期限和投资方向，对基金投资作出独处决策，遴荐合适
的基金产物。基金处分东说念主提醒投资者基金投资的“买者自诩”原则，在投资者
作出投资决策后，基金运营景色与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自
行负责。投资者欲了解磋商分成的情况，可到办理业务确当地销售网点查询，
也不错登录本公司网站（www.gffunds.com.cn）或拨打本公司客户就业电话
特此公告。
广发基金处分有限公司
