
汇添富人人出动互联机动竖立混杂型证券投资基金东谈主民币 D 类份额更
新基金产物贵府摘录(2025 年 01 月 27 日更新)
编制日历:2025 年 01 月 24 日
送出日历:2025 年 01 月 27 日
本摘录提供本基金的热切信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读齐全的招募说明书等销售文献。
一、 产物简略
汇添富人人出动互联混
基金简称 基金代码 001668
合(QDII)
汇添富人人出动互联混
下属基金简称 下属基金代码 015203
合(QDII)东谈主民币 D
汇添富基金不断股份有 中国工商银行股份有
基金不断东谈主 基金托管东谈主
限公司 限公司
境外投资参谋人 - 境外托管东谈主 布朗昆玉哈里曼银行
基金合同奏效日 2017 年 01 月 25 日 上市交游所 -
上市日历 - 基金类型 混杂型
交游币种 东谈主民币 运作格式 世俗绽开式
绽开频率 每个绽开日
运转担任本基金基
基金司理 杨瑨 金司理的日历
证券从业日历 2010 年 07 月 27 日
(1)自 2022 年 3 月 7 日起增设汇添富人人出动互联机动竖立混杂型
证券投资基金东谈主民币 C 类、东谈主民币 D 类基金份额。
其他
(2)自 2024 年 4 月 2 日起增设汇添富人人出动互联机动竖立混杂型
证券投资基金好意思元现汇基金份额。
二、 基金投资与净值进展
(一)投资筹算与投资战略
本基金主要投资于人人出动互联主题关系公司的股票,通过对投资对象的
投资筹算 精选和组合不断,在科学严格不断风险的前提下,谋求基金金钱的中恒久
持重升值。
本基金可投资于下列金融产物或器具:在已与中国证监会签署双边监管合
作宽恕备忘录的国度或地区证券监管机构登记注册的公募基金(以下无特
别说明,均包括 exchange traded fund, ETF);已与中国证监会签署双边
监管勾通宽恕备忘录的国度或地区证券商场挂牌交游的世俗股、优先股、
投资界限 人人存托笔据和好意思国存托笔据、房地产相信笔据;政府债券、公司债券、
可颐养债券、住房按揭撑执证券、金钱撑执证券等及经中国证监会认同的
国际金融组织刊行的证券;银行入款、可转让存单、银行承兑汇票、银行
单子、贸易单子、回购契约、短期政府债券等货币商场器具;远期合约、
互换及经中国证监会认同的境社交游所上市交游的权证、期权、期货等金
融滋分娩物、结构性投金钱品;本基金还可投资于国内照章刊行上市的股
票、债券等金融器具,具体包括:股票(包含中小板、创业板、其他照章
上市的股票) 、存托笔据、股指期货、权证、债券(国债、金融债、企业(公
司)债、次级债、可颐养债券(含分歧交游可转债) 、央行单子、短期融资
券、超短期融资券、中期单子等)、金钱撑执证券、债券回购、银行入款等
固定收益类金钱以及现款;法律步调或中国证监会允许基金投资的其他金
融器具(但须合适中国证监会关系章程) 。
本基金为对冲外币的汇率风险,不错投资于外汇远期合约、结构性外汇远
期合约、外汇期权及外汇期权组合、外汇互换契约、与汇率挂钩的结构性
投金钱品等金融器具。
本基金不错进行证券假贷交游,联系证券假贷交游的内容以特意签署的三
方或多方契约商定为准。
如法律步调或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金不断东谈主在实行适
当要领后,不错将其纳入投资界限。
基金的投资组合比例为:股票及存托笔据投资占基金金钱的比例为 0%-
象,投资于人人出动互联主题关系公司股票及存托笔据的金钱占非现款基
金金钱的比例不低于 80%。现款或者到期日在一年以内的政府债券投资比
例计算不低于基金金钱净值的 5%,本基金所指的现款不包括结算备付金、
存出保证金、应收申购款等。
本基金投资于人人商场,包括境内商场和境外商场,其中主要境外商场有:
好意思国、香港、欧洲和日本等国度或地区。投资各个商场股票偏激他权力类
证券市值占基金金钱的比例上限如下:好意思国为 95%,香港为 95%,欧洲为
香港商场可通过及格境内机构投资者(QDII)境外投资额度和港股通机制
进行投资,投资于港股通方向股票的比例占基金金钱的 0%-95%。
本基金金钱竖立战略及股票投资战略适用于境内商场投资、境外商场投资
及港股通机制下允许买卖的章程界限内的香港聚首交游所上市的股票的投
资。本基金主要弃取持重的金钱竖立和积极的股票投资战略。在金钱竖立
中,根据宏不雅经济和证券商场气象,通过分析人人经济场所、经济结构特
征、地区及产业竞争上风以及股票商场、固定收益产物及货币商场器具等
主要投资战略 的预期风险收益特征,笃定投资组合的投资界限和比例。在股票投资中,
弃取“从下到上”的战略,精选出人人出动互联主题关系公司中贸易模式
显明、竞争上风彰着、具有恒久执续增长模式且估值水平相对合理的上市
公司,全心科学构建股票投资组合,并辅以严格的投资组合风险截止,以
取得中恒久的较高投资收益。本基金投资战略的重心是精选股票战略。本
基金的投资战略还包括:债券投资、滋生品投资。
功绩比较基准
计价的中证国外中国互联网指数收益率+20%×中证出动互联网指数收益率
本基金为主要投资于人人出动互联主题关系公司股票的混杂型基金,属于
风险收益特征 证券投资基金中高预期风险高预期收益的品种,其预期风险与预期收益低
于股票型基金、高于债券型基金和货币商场基金。
注:投资者欲了解本基金的驻防情况,请仔细阅读本基金的《招募说明书》。本基金产物有风险,
投资需严慎。
(二)投资组结伙产竖立图表和区域竖立图表
注:区域竖立图表的扇区占比为本基金在每个国度(地区)证券商场的股票及存托笔据投资占
本基金在各个国度(地区)证券商场的股票及存托笔据投资之和的比重;区域竖立图表的图示
数据为本基金在每个国度(地区)证券商场的股票及存托笔据投资占基金金钱净值比例。
(三)自基金合同奏效以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图
三、投老本基金波及的用度
(一)基金销售关系用度
以下用度在申购/赎回基金经由中收取:
份额(S)或金额(M)
用度类型 费率/收费格式 备注
/执有期限(N)
赎回费
N≥30 天 0.00%
申购费 本基金东谈主民币 D 类份额不收取申购费。
注:本基金已建立,投老本基金不波及认购费。
(二)基金运作关系用度
以下用度将从基金金钱中扣除:
用度类别 年费率或金额 收费格式 收取方
基金不断东谈主、销售
不断费 1.2% -
机构
托管费 0.2% - 基金托管东谈主
销售就业费 0.4% - 销售机构
审计用度 - 80000.00 元/年 司帐师事务所
信息露馅费 - 120000.00 元/年 章程露馅报刊
指数许可使用费 - - 指数编制公司
《基金合同》奏效后与基
金关系的讼师费/诉讼
费、基金份额执有东谈主大会
用度、基金的证券交游费
用及在境外商场的交游、
计帐、登记等践诺发生的
用度(out-of-pocket
fees)、银行汇划用度和
外汇兑换交游的关系费
用、基金依照联系法律法
规应当交纳的,购买或处
其他用度 - 置证券联系的任何税收、 -
征费、关税、印花税及预
扣提税(以及与前述各项
联系的任何利息及用度)
(简称“税收”)、遴聘
税收参谋人的用度、代表基
金投票或其他与基金投资
举止联系的用度、开户费
用、账户真贵用度、为应
付赎回和交游计帐而进行
临时告贷所发生的用度
等。
注:本基金用度的筹谋方法和支付格式详见本基金的《招募说明书》。本基金交游证券、基金等
产生的用度和税负,按践诺发生额从基金金钱扣除。本基金运作关系用度年金额为基金合座承
担用度,非单个份额类别用度,且年金额为预估值,最终践诺金额以基金按期讲述露馅为准。
(三)基金运作概括用度测算
若投资者申购本基金份额,在执有技巧,投资者需开销的运作费率如下表:
基金运作概括费率(年化)
注:基金运作概括费率(年化)测算日历为 2025 年 01 月 27 日。基金不断费率、托管费率、销
售就业费率(若有)为基金现行费率,其他运作用度以最近一次基金年报露馅的关总共据为基
准测算。
四、风险揭示与热切教唆
(一)风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能亏蚀投老本金。
投资有风险,投资者购买基金时应厚爱阅读本基金的《招募说明书》等销售文献。
本基金为投资于人人商场的机动竖立混杂型基金,基金投资的主要商场包括境内商场和境
外商场,其中主要境外商场有:好意思国、香港、欧洲和日本等国度或地区。基金净值会因为境内
外商场的政事经济环境变化和商场波动等身分而产生波动。本基金主要投资于人人出动互联主
题的股票,基金净值会因为人人出动互联商场波动等身分产生波动。基金投资中出现的风险分
为如下两类,一是投金钱品风险,包括商场风险、汇率风险、政事风险等;二是绽开式基金风
险,包括利率风险、信用风险、流动性风险、操立场险、司帐核算风险、税务风险、交游结算
风险、法律风险、滋生品风险等。本基金私有风险包括:汇率风险、政事风险、税务风险、正
回购/逆回购风险、证券假贷风险、滋生品投资风险、巨额交游风险、不能抗力风险、境内存托
笔据投资风险。本基金还可能濒临启用侧袋机制的风险。
(二)热切教唆
中国证监会对本基金召募的注册,并不标明其对本基金的价值和收益作出内容性判断或保
证,也不标明投资于本基金莫得风险。
基金不断东谈主依照恪称连累、至意信用、严慎奋发的原则不断和诈欺基金财产,但不保证基
金一定盈利,也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额执有东谈主和基金合同确当事东谈主。
本基金的争议治理处理格式为仲裁。具体仲裁机构和仲裁场地详见基金合同的具体商定。
基金产物贵府摘录信息发生要紧变更的,基金不断东谈主将在三个使命日内更新,其他信息发
生变更的,基金不断东谈主每年更新一次。因此,本文献内容比较基金的践诺情况可能存在一定的
滞后,如需实时、准确获取基金的关系信息,敬请同期关心基金不断东谈主发布的关系临时公告
等。
五、其他贵府查询格式
以下贵府详见基金不断东谈主网站:www.99fund.com、电话:400-888-9918
六、其他情况说明
本次更新主要波及“投老本基金波及的用度”章节。